Rücknahme55,97 Ausgabe59,38 Datum17.05.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,31 USD 34,35 USD
+0,56% +61,38%
3 Jahre 5 Jahre
18,12 USD 55,13 USD
+32,37% +98,50%

Wertentwicklung

Davis Global Fund A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 18,33% 22,65%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 3.000,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Fondsstruktur

Stand: 31.01.21

Fondsdaten

ISIN: LU0067889476
WKN: 974261
KVG: Davis Selected Advisers
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 55,97
Fondsauflage: 04.10.95
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.05.2021)
23 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.05.2021)
21 Mio. EUR
Fondsmanager: Danton G. Goei
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,21%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 61,79
Aktiengewinn (KSTG): 62,23
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Davis Selected Advisers
Anschrift: 2949 East Elvira Road suite 101
AZ85706 Tucson
USA
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation