Rücknahme61,47 Ausgabe64,54 Datum15.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 0,63 EUR
±0,00% +1,03%
3 Jahre 5 Jahre
-0,06 EUR 0,38 EUR
-0,09% +0,62%

Wertentwicklung

GS&P €-Anl G

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,57% 0,64%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0068841484
WKN: 986171
KVG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 61,47
Fondsauflage: 30.01.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
10 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
10 Mio. EUR
Fondsmanager: Christian Schwieck
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,79%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,91
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei kann es sich um fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inklusive kuponanleihenund Wandelanleihen handeln. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Euro-Anleihen („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, eine angemessene, stetige Rendite zu erzielen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Anschrift: 44, Esplanade de la Moselle
L-6633 Wasserbillig
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 266 3851

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 7
Rentenfonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation