Rücknahme85,16 Ausgabe89,42 Uhrzeit12:07:58 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,14 EUR 2,37 EUR
-0,16% +2,79%
3 Jahre 5 Jahre
3,55 EUR 4,68 EUR
+4,17% +5,50%

Wertentwicklung

GS&P € Konzept

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,55% 4,85%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0070000491
WKN: 986387
KVG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 85,16
Fondsauflage: 30.09.96
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
2 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
2 Mio. EUR
Fondsmanager: Christian Schmitt
Walter Sommer
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,78%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 33,11
Aktiengewinn (KSTG): 32,69
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,43
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds – Euro Konzept („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Anschrift: 44, Esplanade de la Moselle
L-6633 Wasserbillig
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 266 3851

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 7
Rentenfonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation