Rücknahme222,37 Ausgabe229,04 Datum12.12.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,10 EUR 29,39 EUR
+0,05% +13,22%
3 Jahre 5 Jahre
22,39 EUR 29,70 EUR
+10,07% +13,36%

Wertentwicklung

LiLux Umbr LiLux Rent

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,78% 3,20%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.19

Fondsdaten

ISIN: LU0083353978
WKN: 973677
KVG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 222,37
Fondsauflage: 08.01.93
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
91 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
91 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: --%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,13
Aktiengewinn (KSTG): 0,93
ATE:1 79,42
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 4,19
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Anschrift: 26, Avenue de la Liberté
1930 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: 00352 404 770-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Mischfonds 12
Rentenfonds 5
Sonstige 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation