Rücknahme63,85 Ausgabe67,04 Datum14.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,14 EUR 3,87 EUR
+0,22% +6,06%
3 Jahre 5 Jahre
6,84 EUR 11,79 EUR
+10,71% +18,47%

Wertentwicklung

PTAM Balanced Portfolio A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,72% 5,53%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0084489227
WKN: 987725
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 63,85
Fondsauflage: 22.04.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
58 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
36 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 1,82%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 41,58
Aktiengewinn (KSTG): 45,45
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,19
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Anschrift: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 22 15 22 1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 25
Mischfonds 42
Rentenfonds 24
Sonstige 7
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation