Rücknahme41,64 Ausgabe41,64 Datum17.10.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,01 EUR 0,44 EUR
+0,02% +1,07%
3 Jahre 5 Jahre
-0,79 EUR -0,50 EUR
-1,91% -1,21%

Wertentwicklung

UniEuroKapital -net-

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,69% 0,90%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: LU0089559057
WKN: 988457
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 41,64
Fondsauflage: 03.08.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
273 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
273 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Rauch
Rüdiger Kerth
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,30%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,05
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
Anschrift: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 2640-7100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige 52
wertgesicherte Fonds 25

Marktübersicht

DAX

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E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation