Rücknahme141,62 Ausgabe149,07 Datum18.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,21 EUR 3,78 EUR
+0,15% +2,67%
3 Jahre 5 Jahre
23,60 EUR 39,57 EUR
+16,67% +27,94%

Wertentwicklung

Muladv ESPRIT

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 7,72% 6,91%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0090303289
WKN: 988634
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 141,62
Fondsauflage: 13.08.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
71 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
71 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 2,28%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 59,66
Aktiengewinn (KSTG): 59,54
ATE:1 0,00
VG:2 -0,15
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Multiadvisor Sicav - ESPRIT („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +3522602481

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 103
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 110
Rentenfonds 17
Sonstige 96

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation