Rücknahme11,62 Ausgabe11,98 Datum18.10.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
EUR -0,35 EUR
±0,00% -3,03%
3 Jahre 5 Jahre
1,26 EUR 0,71 EUR
+10,86% +6,08%

Wertentwicklung

FTIF Fran Euro Gvt Bd A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,78% 3,90%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 USD
Folgende: 1.000,00 USD

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0093669546
WKN: 989669
KVG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 11,62
Fondsauflage: 08.01.99
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.10.2021)
128 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.10.2021)
22 Mio. EUR
Fondsmanager: David Zahn
John Beck
Rod Macphee
Sonal Desai
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,55%
Total Expense Ratio: 0,80%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: -0,09
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds soll durch eine Kombination von Zinsertrag und Kapitalzuwachs den Gesamtertrag maximieren und investiert dazu vorwiegend in Anleihen, die von Staaten oder staatlichen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) emittiert werden und in Euro denominiert sind.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Anschrift: 8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 46 66 67 212

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 529
Geldmarktfonds 5
Immobilienfonds 11
Mischfonds 153
Rentenfonds 380
Sonstige 118

Marktübersicht

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