Rücknahme43,82 Ausgabe44,70 Uhrzeit17:14:03 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,06 EUR 2,11 EUR
+0,14% +4,82%
3 Jahre 5 Jahre
2,27 EUR 4,23 EUR
+5,18% +9,65%

Wertentwicklung

LBBW Balance CR 20

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,02% 2,79%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.19

Fondsdaten

ISIN: LU0097711666
WKN: 989698
KVG: International Fund Management S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 43,82
Fondsauflage: 17.05.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
1.123 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
1.166 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,88%
Total Expense Ratio: --%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 16,85
Aktiengewinn (KSTG): 15,01
ATE:1 0,00
VG:2 -0,30
Zwischengewinn: 0,46
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 10 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 90 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 90 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

International Fund Management S.A.
Anschrift: 3, rue des Labours
-- Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 13
Rentenfonds 1
Sonstige 1
wertgesicherte Fonds 10

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation