Rücknahme176,23 Ausgabe185,04 Datum28.09.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-1,86 EUR 89,41 EUR
-1,04% +50,73%
3 Jahre 5 Jahre
78,33 EUR 143,40 EUR
+44,45% +81,37%

Wertentwicklung

H & A Small Cap EMU B

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 14,09% 18,03%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0100177426
WKN: 921695
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 176,23
Fondsauflage: 16.07.99
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.09.2021)
78 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.09.2021)
24 Mio. EUR
Fondsmanager: H&A Global Investment Management GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,89%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 63,67
Aktiengewinn (KSTG): 63,78
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wer tzuwachses des Anlagevermögens. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktie nähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine). J eweils höchstens ein Drittel des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, fl üssige Mittel, Wandel- oder Optionsanleihen und Obligationen angelegt we rden. Investitionen in Anteile an Investmentfonds sind höchsten s für 10% des Vermögens zulässig. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien von Unternehmen in Europa. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Das Anlagekonzept sieht vor, vorzugsweise Wert papiere von Unternehmen zu kaufen, die am Markt unterbewertet sind. Währungsrisiken können durch Devisentermingeschäfte und den Einsatz von Derivaten abgesichert werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Anschrift: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 46
Mischfonds 53
Rentenfonds 9
Sonstige 2

Marktübersicht

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