Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität | 0,24% | 0,20% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | 0,00 USD |
Folgende: | 0,00 USD |
Fondsdaten
ISIN: | LU0120690226 |
WKN: | 578801 |
KVG: | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart: | Geldmarktfonds [GMF] |
Fondsart detailliert: | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | US-Dollar |
NAV: | 137,77 |
Fondsauflage: | 24.10.00 |
Fondsalter: | 19 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 12.12.2019) |
96 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 12.12.2019) |
66 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Tolga Yildirim |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,30% |
Verwaltungsgebühr: | 0,30% |
Total Expense Ratio: | 0,52% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE:1 | 0,00 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,97 |
Ertragsausgleich: | ja |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A. | |
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Anschrift: |
Jean l'Aveugle 2-4 1148 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |
Telefon: | +352 26 34 74-1 |
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