Rücknahme249,87 Ausgabe249,87 Datum18.11.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,05 EUR 35,60 EUR
-0,02% +14,25%
3 Jahre 5 Jahre
70,50 EUR 151,98 EUR
+28,22% +60,82%

Wertentwicklung

Vont Eurp MdSm Eq B

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 12,87% 11,52%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: LU0120694483
WKN: 578792
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 249,87
Fondsauflage: 08.11.00
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.11.2019)
137 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.11.2019)
23 Mio. EUR
Fondsmanager: David Houston
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,65%
Total Expense Ratio: 2,20%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 55,04
Aktiengewinn (KSTG): 54,72
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.
Anschrift: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 26 34 74-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 127
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 8
Rentenfonds 109
Sonstige 71

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation