Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität | 47,67% | 34,72% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Fondsdaten
ISIN: | LU0126525004 |
WKN: | 634782 |
KVG: | LRI Invest S.A. |
Fondsart: | Mischfonds [MF] |
Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit flexibel |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 94,95 |
Fondsauflage: | 01.08.01 |
Fondsalter: | 19 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 02.03.2021) |
17 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 02.03.2021) |
17 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Mack & Weise Vermögensverwaltung |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,43% |
Total Expense Ratio: | 2,19% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 23,67 |
Aktiengewinn (KSTG): | 24,44 |
ATE:1 | 0,00 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Ziel des M & W Invest: M & W Capital ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung der Schwankungen des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z. B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben. Der Anteil an diesen Zertifikaten darf 10 % des Netto-Teilfondsvermögens je Edelmetall nicht übersteigen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LRI Invest S.A. | |
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Anschrift: |
9A, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg |
Telefon: | -- |
Marktübersicht
