Rücknahme730,14 Ausgabe752,04 Datum02.07.20 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,30 USD 77,12 USD
+0,04% +10,56%
3 Jahre 5 Jahre
125,29 USD 158,64 USD
+17,16% +21,73%

Wertentwicklung

Pictet - USD Gvt Bds P $

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 7,48% 5,11%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.19

Fondsdaten

ISIN: LU0128488383
WKN: 675186
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD Staaten gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 730,14
Fondsauflage: 10.02.92
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 01.07.2020)
1.046 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 01.07.2020)
65 Mio. EUR
Fondsmanager: Mickael Benhaim
Andres Sanchez Balcazar
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,59%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,01
Aktiengewinn (KSTG): 0,01
ATE:1 238,33
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 4,57
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften, indem er sein Vermögen hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen auf den US-Dollar lautenden Schuldverschreibungen anlegt, die von Staaten, Gebietskörperschaften oder supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Anschrift: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 467 171-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 467
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 315
Sonstige 49

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation