Rücknahme141,42 Ausgabe141,42 Datum15.11.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,03 USD 3,46 USD
+0,02% +2,44%
3 Jahre 5 Jahre
8,08 USD 9,56 USD
+5,71% +6,76%

Wertentwicklung

Pictet ShTm Mon Mkt USD P $

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,12% 0,15%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.19

Fondsdaten

ISIN: LU0128496485
WKN: 675168
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 141,42
Fondsauflage: 26.08.97
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
4.360 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
720 Mio. EUR
Fondsmanager: Jean Braun
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,22%
Total Expense Ratio: 0,31%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 33,41
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,03
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf USD lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Anschrift: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 467 171-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 483
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 323
Sonstige 67

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation