Rücknahme116,77 Ausgabe116,77 Datum14.10.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,56 EUR 74,08 EUR
+0,48% +63,44%
3 Jahre 5 Jahre
47,40 EUR 61,29 EUR
+40,59% +52,49%

Wertentwicklung

BayInv Osteuropa Fd ANL

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 16,30% 22,04%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 31.03.21

Fondsdaten

ISIN: LU0128942959
WKN: 795321
KVG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 116,77
Fondsauflage: 04.05.01
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.10.2021)
16 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.10.2021)
16 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,73%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -4,18
Aktiengewinn (KSTG): 13,66
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch dessen Anlage in Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen. Als Anlageziel wird nicht die passive Abbildung eines Aktienindizes dieser Region verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in die jeweils analytisch interessantesten Aktienwerte dieser Region zu investieren. Der Teilfonds kann neben der Direktanlage in börsennotierten Aktien auch in Indexzertifikaten auf in angemessener Weise veröffentlichte Indizes, deren Zusammensetzung hinreichend diversifiziert ist und die eine adäquate Bezugsgrundlage für die Märkte darstellen, auf die sie sich beziehen oder Partizipationsscheine sowie in Indexzertifikaten und Partizipationsscheinen auf Aktien der osteuropäischen Region sowie in American Depository Receipts (ADR), International Depository Receipts (IDR) und Global Depository Receipts (GDR) investiert werden. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.
Anschrift: 3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
Sonstige 1

Marktübersicht

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