Rücknahme370,67 Ausgabe Datum27.09.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
4,81 EUR 187,29 EUR
+1,31% +50,53%
3 Jahre 5 Jahre
101,68 EUR 219,62 EUR
+27,43% +59,25%

Wertentwicklung

Sparinv Gl Value €R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 15,66% 21,55%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0138501191
WKN: A0DQN4
KVG: Sparinvest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 370,67
Fondsauflage: 14.12.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.09.2021)
628 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2021)
122 Mio. EUR
Fondsmanager: Jens Moestrup Rasmussen
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,42%
Total Expense Ratio: 1,91%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 39,66
Aktiengewinn (KSTG): 30,30
ATE:1 1,53
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in globale Aktien in entwickelten Märkten/industrialisierten Ländern auf der Basis des Wert-Ansatzes. Bei diesem Ansatz wird in unterbewertete Aktien mit einem zufriedenstellenden langfristigen Renditepotential über 3 bis 5 Jahre investiert. Bezüglich der Branchen und Sektoren bestehen keine Einschränkungen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.
Anschrift: 28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 26 27 47 1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 10
Rentenfonds 4

Marktübersicht

Dt. Technik

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Gold

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