Rücknahme75,01 Ausgabe78,76 Datum12.08.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,38 EUR 2,36 EUR
+0,51% +3,15%
3 Jahre 5 Jahre
2,17 EUR 5,04 EUR
+2,89% +6,72%

Wertentwicklung

ALTIS Fd Bal Val B

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 8,35% 6,50%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 29.05.20

Fondsdaten

ISIN: LU0142612901
WKN: 534072
KVG: LRI Capital Management SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 75,01
Fondsauflage: 01.03.02
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.08.2020)
20 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.08.2020)
20 Mio. EUR
Fondsmanager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,50%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 9,05
Aktiengewinn (KSTG): 8,38
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Capital Management SA
Anschrift: 9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 42 44 91-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Mischfonds 20
Rentenfonds 5
Sonstige 8

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation