Rücknahme3.516,27 Ausgabe3.692,08 Datum17.09.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
25,22 EUR 739,30 EUR
+0,72% +21,03%
3 Jahre 5 Jahre
1.015,39 EUR 1.960,36 EUR
+28,88% +55,75%

Wertentwicklung

ME Spl Values A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 9,47% 15,03%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0150613833
WKN: 663307
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 3.516,27
Fondsauflage: 15.07.02
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.09.2021)
170 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.09.2021)
157 Mio. EUR
Fondsmanager: Markus Elsässer
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,58%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 40,17
Aktiengewinn (KSTG): 42,81
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values („Teilfonds“) ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +3522602481

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 177
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 152
Rentenfonds 20
Sonstige 44

Marktübersicht

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