Rücknahme50,64 Ausgabe51,40 Datum14.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,80 EUR 0,62 EUR
-1,56% +1,23%
3 Jahre 5 Jahre
2,62 EUR EUR
+5,18% --

Wertentwicklung

Monega Dänische Covered Bd R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,02% 2,32%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: DE000A1143N7
WKN: A1143N
KVG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung DKK aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 50,64
Fondsauflage: 04.05.15
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.11.2019)
386 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.11.2019)
22 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,50%
Verwaltungsgebühr: 0,35%
Total Expense Ratio: 0,53%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,88
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift: Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0) 22139095 - 0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 29
Rentenfonds 10
Sonstige 7

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation