Rücknahme12,11 Ausgabe12,47 Uhrzeit20:00:46 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,01 EUR 0,61 EUR
+0,08% +5,02%
3 Jahre 5 Jahre
0,40 EUR 1,41 EUR
+3,34% +11,66%

Wertentwicklung

AGIF Euro Bd A-€

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,01% 2,46%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.19

Fondsdaten

ISIN: LU0165915215
WKN: 263264
KVG: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 12,11
Fondsauflage: 02.01.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.07.2019)
589 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.07.2019)
268 Mio. EUR
Fondsmanager: Franck Dixmier
Roberto Antonielli
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,96%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,03
Aktiengewinn (KSTG): 0,03
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,14
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Anschrift: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 534
Geldmarktfonds 42
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 203
Rentenfonds 250
Sonstige 396

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation