Rücknahme12,37 Ausgabe12,74 Datum06.08.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 0,15 EUR
±0,00% +1,25%
3 Jahre 5 Jahre
1,03 EUR 1,37 EUR
+8,34% +11,11%

Wertentwicklung

AGIF Euro Bd A-€

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,03% 2,88%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.20

Fondsdaten

ISIN: LU0165915215
WKN: 263264
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 12,37
Fondsauflage: 02.01.04
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 05.08.2020)
563 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 05.08.2020)
255 Mio. EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Franck Dixmier
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,97%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,03
Aktiengewinn (KSTG): 0,03
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,14
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH
Anschrift: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 468
Geldmarktfonds 36
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 210
Rentenfonds 229
Sonstige 266

Marktübersicht

DAX

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E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation