Rücknahme81,12 Ausgabe83,55 Datum12.12.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,02 EUR 0,56 EUR
-0,02% +0,69%
3 Jahre 5 Jahre
-0,27 EUR 0,02 EUR
-0,34% +0,02%

Wertentwicklung

Pictet EUR ShMidTm Bd P dy €

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,64% 0,84%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.19

Fondsdaten

ISIN: LU0167159309
WKN: 357960
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 81,12
Fondsauflage: 30.04.03
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
531 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: Frédéric Salmon
Mathieu Magnin
Justine Vroman
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,51%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,03
Aktiengewinn (KSTG): -0,03
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,24
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 10 Jahren und anderen auf den Euro lautenden Anteilen anlegt. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagevermögen dieses Teilfonds darf nicht länger als drei Jahre sein.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Anschrift: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 467 171-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 483
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 323
Sonstige 67

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation