Rücknahme38,33 Ausgabe38,33 Datum27.09.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,45 EUR 17,68 EUR
-1,16% +46,12%
3 Jahre 5 Jahre
15,04 EUR 22,99 EUR
+39,23% +59,98%

Wertentwicklung

BMO(L)I Eurp SmCos A€

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 13,69% 17,86%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.03.21

Fondsdaten

ISIN: LU0207432559
WKN: A0DN0Y
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 38,33
Fondsauflage: 07.01.05
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.09.2021)
15 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2021)
11 Mio. EUR
Fondsmanager: Sam Cosh
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,73%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 63,74
Aktiengewinn (KSTG): 60,06
ATE:1 0,64
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt dies durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (Recht, ein Wertpapier [in der Regel eine Aktie] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Dabei investiert er mindestens 50% seines Vermögens in kleinere Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von bis zu EUR 3 Mrd. zum Zeitpunkt des Erwerbs). Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.
Anschrift: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: 352 26 005 219

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 115
Mischfonds 35
Rentenfonds 73
Sonstige 79

Marktübersicht

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