Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität | 31,44% | 23,93% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
---|---|
|
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Fondsdaten
ISIN: | LU0207947044 |
WKN: | A0DN1Q |
KVG: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
Fondsart detailliert: | Aktien Deutschland Small/Mid Cap |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 445,64 |
Fondsauflage: | 20.12.04 |
Fondsalter: | 16 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 02.03.2021) |
47 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 02.03.2021) |
44 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Martin Wirth Raik Hoffmann |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | --% |
Total Expense Ratio: | 1,68% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 82,34 |
Aktiengewinn (KSTG): | 82,91 |
ATE:1 | 0,00 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Daneben kann unter anderem in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Mindestens 51% des Teilfonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Teilfonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Luxembourg S.A. | |
---|---|
Anschrift: |
15, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Großherzogtum Luxemburg |
Telefon: | -- |
Marktübersicht
