Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,72% | 16,09% |
| Sharpe Ratio | -1,84 | 1,18 |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|---|---|
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
Fondsdaten
| ISIN: | LU0207947044 |
| WKN: | A0DN1Q |
| KVG: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Deutschland SmallCap |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 321,80 |
| Fondsauflage: | 20.12.04 |
| Fondsalter: | 13 Jahre |
| Fondsvolumen: (Stand: 19.10.2018) |
87 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvolumen: (Stand: 19.10.2018) |
64 Mio. EUR |
| Fondsmanager: | -- |
| Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,40% |
| Total Expense Ratio: | 1,57% |
Steuerliche Angaben
| Aktiengewinn: | 82,34 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 82,91 |
| ATE:1 | 0,00 |
| VG:2 | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Daneben kann unter anderem in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Mindestens 51% des Teilfonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Teilfonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| Universal-Investment-Luxembourg S.A. | |
|---|---|
| Anschrift: |
15, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Großherzogtum Luxemburg |
| Telefon: | -- |
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