Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität | 19,93% | 14,53% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | 7.500,00 EUR |
Folgende: | 0,00 EUR |
Fondsdaten
ISIN: | LU0218245263 |
WKN: | A0EAM5 |
KVG: | Lupus alpha Investment S.A. |
Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
Fondsart detailliert: | Aktien Europa SmallCap |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 215,18 |
Fondsauflage: | 16.06.05 |
Fondsalter: | 15 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 21.01.2021) |
56 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 21.01.2021) |
108 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Peter C. Conzatti |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,00% |
Total Expense Ratio: | --% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 62,66 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE:1 | 0,00 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von interessanten Nischenplayern mit fokussiertem Geschäftsmodell ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich dabei am Euro Stoxx Small Return Inde x als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffe n und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in europä ische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR) investiert. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Lupus alpha Investment S.A. | |
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Anschrift: |
6B route de Trèves 2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg |
Telefon: | -- |
Marktübersicht
