Rücknahme96,58 Ausgabe99,48 Datum01.12.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,10 EUR 6,31 EUR
-0,10% +6,53%
3 Jahre 5 Jahre
12,46 EUR 9,37 EUR
+12,90% +9,70%

Wertentwicklung

HWB Gl Conv +

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,79% 8,06%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 3.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0219189544
WKN: A0EQ1B
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 96,58
Fondsauflage: 06.06.05
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 29.11.2021)
11 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 29.11.2021)
11 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,61%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,13
Aktiengewinn (KSTG): 2,82
ATE:1 0,00
VG:2 -0,06
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des HWB Global - Convertible Plus ist der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Die Anlagen lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich auf Euro. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 71
Mischfonds 123
Rentenfonds 18
Sonstige 27

Marktübersicht

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