Rücknahme61,64 Ausgabe62,26 Uhrzeit14:34:01 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 2,00 EUR
±0,00% +3,25%
3 Jahre 5 Jahre
5,09 EUR 5,14 EUR
+8,26% +8,34%

Wertentwicklung

MB Fund Flex +

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,19% 1,98%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0230369240
WKN: A0F6X2
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 61,64
Fondsauflage: 21.09.05
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
31 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
31 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,86%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,12
Aktiengewinn (KSTG): 0,11
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,97
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, jedes Jahr ein positives E rgebnis zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert des Fonds vor allem in fest- und v ariabel verzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere). Weiterer Investitionsschwerpunkt sind Index- und Discountzertifikate. Vorzugsweise werden Anlagen in Euro getätigt. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Anschrift: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 35
Mischfonds 57
Rentenfonds 7
Sonstige 8

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation