Rücknahme53,34 Ausgabe54,94 Datum01.12.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,10 EUR 4,19 EUR
-0,19% +7,85%
3 Jahre 5 Jahre
9,10 EUR -7,01 EUR
+17,06% -13,14%

Wertentwicklung

HWB UF Wandelanleihen + V

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 6,18% 7,76%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0254656522
WKN: A0JMLY
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 53,34
Fondsauflage: 01.06.06
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 29.11.2021)
10 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 29.11.2021)
10 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,37%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,69
Aktiengewinn (KSTG): 0,69
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 71
Mischfonds 123
Rentenfonds 18
Sonstige 27

Marktübersicht

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