Rücknahme115,04 Ausgabe118,49 Datum28.09.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,53 USD 2,74 USD
-0,46% +2,38%
3 Jahre 5 Jahre
18,02 USD 12,39 USD
+15,66% +10,77%

Wertentwicklung

Pic Asian LCD P dy$

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,18% 5,41%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 USD
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.21

Fondsdaten

ISIN: LU0255797630
WKN: A0LARZ
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 115,04
Fondsauflage: 26.06.06
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.09.2021)
317 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.09.2021)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: Philippe Petit
Simon Lue-Fong
Wee-Ming Ting
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,54%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,35
Aktiengewinn (KSTG): 0,35
ATE:1 1,80
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,22
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Anschrift: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 467 171-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 453
Geldmarktfonds 25
Mischfonds 26
Rentenfonds 329
Sonstige 38

Marktübersicht

Dt. Technik

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