Rücknahme63,00 Ausgabe66,15 Datum03.07.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,36 EUR 5,29 EUR
+0,57% +8,39%
3 Jahre 5 Jahre
12,64 EUR 11,85 EUR
+20,07% +18,81%

Wertentwicklung

PTAM Defensive Portfolio OP

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 9,76% 7,77%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Keine Daten verfügbar.

Fondsdaten

ISIN: LU0260464168
WKN: A0J4J5
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 63,00
Fondsauflage: 01.08.06
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 02.07.2020)
25 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.07.2020)
25 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 1,84%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 21,51
Aktiengewinn (KSTG): 20,92
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,27
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert in Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate, geringfügig in Aktien, Immobilienfonds und andere Investmentfonds. Ziel ist, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Anschrift: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 22 15 22 1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 19
Mischfonds 43
Rentenfonds 22
Sonstige 7
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation