Rücknahme135,46 Ausgabe138,85 Datum17.01.20 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,30 EUR 9,55 EUR
+0,22% +7,05%
3 Jahre 5 Jahre
7,06 EUR 6,43 EUR
+5,21% +4,75%

Wertentwicklung

Ethna-DEFENSIV A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,33% 2,35%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 29.11.19

Fondsdaten

ISIN: LU0279509904
WKN: A0LF5Y
KVG: Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 135,46
Fondsauflage: 02.04.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.01.2020)
453 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.01.2020)
181 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Stefanetti
Guido Barthels
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,07%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 1,21
Aktiengewinn (KSTG): 1,21
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,28
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ethenea Independent Investors SA
Anschrift: 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Mischfonds 11
Sonstige 5

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation