Rücknahme129,93 Ausgabe133,18 Datum21.08.18 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,01 EUR -2,91 EUR
+0,01% -2,24%
3 Jahre 5 Jahre
-0,59 EUR 9,97 EUR
-0,46% +7,67%

Wertentwicklung

Ethna-DEFENSIV A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,57% 2,86%
Sharpe Ratio -2,61 -3,36

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 30.06.18

Fondsdaten

ISIN: LU0279509904
WKN: A0LF5Y
KVG: Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 129,93
Fondsauflage: 02.04.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.08.2018)
757 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.08.2018)
348 Mio. EUR
Fondsmanager: Guido Barthels
Daniel Stefanetti
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,07%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 1,21
Aktiengewinn (KSTG): 1,21
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,28
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ethenea Independent Investors SA
Anschrift: 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Mischfonds 13

Marktübersicht

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TecDAX

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Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation