Rücknahme153,39 Ausgabe Datum13.04.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,15 EUR 80,58 EUR
-0,10% +52,53%
3 Jahre 5 Jahre
10,29 EUR EUR
+6,71% --

Wertentwicklung

Sparinv Eth EM Value € R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 19,14% 20,55%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Fondsstruktur

Stand: 30.12.20

Fondsdaten

ISIN: LU0760183912
WKN: A1JWU5
KVG: Sparinvest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 153,39
Fondsauflage: 01.06.12
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 09.04.2021)
34 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.04.2021)
7 Mio. EUR
Fondsmanager: David Orr
Kasper Jacobsen
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 1,95%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.
Anschrift: 28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 26 27 47 1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 10
Rentenfonds 4

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation