Rücknahme120,45 Ausgabe122,86 Datum13.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,09 EUR 12,62 EUR
-0,07% +10,48%
3 Jahre 5 Jahre
13,93 EUR 25,28 EUR
+11,57% +20,99%

Wertentwicklung

UniRak Konservativ A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,43% 5,18%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: DE000A1C81C0
WKN: A1C81C
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 120,45
Fondsauflage: 05.06.13
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.11.2019)
2.264 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.11.2019)
1.615 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,80%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 14,36
Aktiengewinn (KSTG): 14,42
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,16
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
Anschrift: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 58998-0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 16
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation