Rücknahme23,73 Ausgabe23,73 Datum21.10.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,08 USD 8,39 USD
+0,34% +35,37%
3 Jahre 5 Jahre
10,09 USD 19,09 USD
+42,52% +80,46%

Wertentwicklung

BMO(L)I Gl SmCos Eq A$

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 13,79% 19,65%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.03.21

Fondsdaten

ISIN: LU0947182795
WKN: A1W1FD
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 23,73
Fondsauflage: 28.06.13
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.10.2021)
6 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.10.2021)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,85%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 39,06
Aktiengewinn (KSTG): 38,83
ATE:1 0,16
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies hauptsächlich durch die Anlage in Stammaktien (Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 15 Mrd.) umzusetzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.
Anschrift: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: 352 26 005 219

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 117
Mischfonds 35
Rentenfonds 73
Sonstige 78

Marktübersicht

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