Rücknahme9,86 Ausgabe10,11 Datum15.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 0,19 EUR
±0,00% +1,92%
3 Jahre 5 Jahre
0,22 EUR 0,46 EUR
+2,19% +4,64%

Wertentwicklung

DJE INV Stiftfds Rent I €

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,09% 1,25%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: 25.000,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0423128866
WKN: A0RL91
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 9,86
Fondsauflage: 25.05.09
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 0,79%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,09
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der DJE INVEST - Stiftungsfonds Renten investiert ausschließlich in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten. Vorgenannte Anlagen müssen auf Euro lauten und mindestens über ein A-(S&P) Rating oder gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur (Fitch, Moodys) verfügen. Abgesehen von der Bonitätsvorgabe erfolgt die Zusammensetzung des Fondsvermögens unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Laufzeitvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert (Kaufkraft) zu erhalten.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DJE Investment S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation