Rücknahme69,70 Ausgabe71,79 Datum27.09.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,07 GBP 0,52 GBP
-0,10% +0,75%
3 Jahre 5 Jahre
5,54 GBP 4,55 GBP
+7,95% +6,54%

Wertentwicklung

Pic Abs Rtn FI HP£

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,43% 2,51%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.21

Fondsdaten

ISIN: LU1128766778
WKN: A12EAY
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 69,70
Fondsauflage: 27.10.14
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.09.2021)
2.110 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2021)
0.144185 Mio. EUR
Fondsmanager: Andres Sanchez Balcazar
Thomas Hansen
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,07%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 1,14
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds strebt eine positive absolute Rendite an, indem er Anlegern in erster Linie ein Engagement in unterschiedlichste Schuldtitel (insbesondere von Staaten oder Unternehmen ausgegebene Anleihen, wandelbare oder nicht wandelbare Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ABS, MBS etc.), Geldmarktinstrumente und Währungen bietet. Der Teilfonds kann unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds ("CoCo Bonds") investieren. Der Teilfonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Mit dieser größtenteils gegen das Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklasse können EUR-Anleger von einer Performance in ihrer Referenzwährung profitieren, die der Performance des Teilfonds in USD nahekommt.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Anschrift: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 467 171-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 453
Geldmarktfonds 25
Mischfonds 26
Rentenfonds 329
Sonstige 38

Marktübersicht

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