Rücknahme40,56 Ausgabe40,56 Datum22.10.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,07 EUR 12,45 EUR
+0,17% +30,68%
3 Jahre 5 Jahre
17,49 EUR 21,06 EUR
+43,12% +51,93%

Wertentwicklung

DKB Nchhlt Europa AL

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 12,91% 17,97%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Fondsstruktur

Stand: 30.09.21

Fondsdaten

ISIN: LU0314225409
WKN: A0MX5K
KVG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 40,56
Fondsauflage: 27.08.07
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 22.10.2021)
117 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 22.10.2021)
111 Mio. EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,57%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 22,37
Aktiengewinn (KSTG): 28,07
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Das Teilfondsvermögen wird zu min. 51% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt. In diesem Raum wird nur in Aktien von Gesellschaften angelegt, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.
Anschrift: 3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
Sonstige 1

Marktübersicht

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