Rücknahme44,85 Ausgabe45,97 Datum02.07.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,22 EUR -1,68 EUR
+0,49% -3,75%
3 Jahre 5 Jahre
-0,64 EUR 3,05 EUR
-1,42% +6,79%

Wertentwicklung

Ass Credit SubDebt and CoC P

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 14,31% 9,20%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.12.19

Fondsdaten

ISIN: LU0990656059
WKN: A1W75B
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 44,85
Fondsauflage: 14.01.14
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 01.07.2020)
136 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 01.07.2020)
1 Mio. EUR
Fondsmanager: Robert Van Kleeck
Michael Hünseler
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,66%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,21
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 2,06
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,30
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.
Anschrift: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 4
Rentenfonds 13
Sonstige 11

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation