Rücknahme97,96 Ausgabe97,96 Datum12.12.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
EUR 0,15 EUR
±0,00% +0,15%
3 Jahre 5 Jahre
-0,84 EUR -0,58 EUR
-0,86% -0,59%

Wertentwicklung

UniOpti4

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,14% 0,14%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: --

Fondsdaten

ISIN: LU0262776809
WKN: A0KEBS
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 97,96
Fondsauflage: 15.09.06
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
1.489 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
1.489 Mio. EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: --%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,08
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
Anschrift: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 2640-7100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 56
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 63
Sonstige 53
wertgesicherte Fonds 25

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation