Rücknahme13,37 Ausgabe13,37 Uhrzeit16:41:10 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 2,09 EUR
±0,00% +15,66%
3 Jahre 5 Jahre
2,58 EUR 3,70 EUR
+19,30% +27,67%

Wertentwicklung

Sauren Global Balanced D

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,56% 6,29%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0318491288
WKN: A0MZ0S
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 13,37
Fondsauflage: 11.10.07
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.10.2021)
492 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.10.2021)
75 Mio. EUR
Fondsmanager: Eckhard Sauren
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,42%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 18,14
Aktiengewinn (KSTG): 17,47
ATE:1 0,00
VG:2 -7,09
Zwischengewinn: 0,02
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +3522602481

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 184
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 155
Rentenfonds 21
Sonstige 45

Marktübersicht

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