Rücknahme113,73 Ausgabe116,57 Datum21.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,20 EUR 9,47 EUR
-0,18% +8,32%
3 Jahre 5 Jahre
8,84 EUR 21,85 EUR
+7,78% +19,21%

Wertentwicklung

Guliver Demografie Sicherh

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,88% 3,24%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.09.19

Fondsdaten

ISIN: LU0299704329
WKN: A0MQ7W
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 113,73
Fondsauflage: 15.10.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: Guido Lingnau
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,50%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,36%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 1,72
Aktiengewinn (KSTG): 1,59
ATE:1 0,00
VG:2 -1,73
Zwischengewinn: 1,72
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen. Daneben kann der Fonds Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen/Länder/Branchen investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige 41
wertgesicherte Fonds 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation