Rücknahme97,64 Ausgabe97,64 Datum20.09.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR -0,22 EUR
±0,00% -0,22%
3 Jahre 5 Jahre
-0,79 EUR EUR
-0,81% --

Wertentwicklung

AGIF Allianz Floating VZ A-€

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,13% 0,12%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.19

Fondsdaten

ISIN: LU1100107371
WKN: A1194A
KVG: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 97,64
Fondsauflage: 23.09.14
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
3.285 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
336 Mio. EUR
Fondsmanager: Vincent Tarantino
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,26%
Total Expense Ratio: 0,30%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,53
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Anschrift: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 536
Geldmarktfonds 37
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 252
Rentenfonds 289
Sonstige 357

Marktübersicht

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Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation