Rücknahme73,04 Ausgabe76,69 Datum15.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,15 EUR 9,58 EUR
+0,21% +13,12%
3 Jahre 5 Jahre
-10,11 EUR -4,28 EUR
-13,84% -5,86%

Wertentwicklung

HWB Umbr Alexandra Strat P V

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 12,63% 10,76%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0322055426
WKN: A0M1R7
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 73,04
Fondsauflage: 23.10.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.11.2019)
17 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.11.2019)
17 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,59%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -31,07
Aktiengewinn (KSTG): -31,15
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige 41
wertgesicherte Fonds 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation