Rücknahme110,90 Ausgabe Datum14.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 11,82 EUR
±0,00% +10,66%
3 Jahre 5 Jahre
11,76 EUR EUR
+10,60% --

Wertentwicklung

LMGS QS Inv MltAs EUR A EUR

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,60% 4,52%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: IE00BQQPSB72
WKN: A12A87
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Hauptwährung EUR, defensiv
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 110,90
Fondsauflage: 24.02.15
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
16 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,15
Aktiengewinn (KSTG): 2,46
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt auf eine Gesamtrendite ab und investiert zu diesem Zweck über die Anteile oder Aktien anderer Investmentfonds (zugrunde liegende Fonds) in eine ausgewogene Mischung von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und festverzinslichen Anlagen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 20 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds.In erster Linie legt der Fonds in zwei Kategorien von zugrunde liegenden Fonds an, wobei mindestens 20 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds investiert wird. Der Fonds kann seine Allokation zwischen anleihe- und aktienorientierten zugrunde liegenden Fonds je nach Markt- und Wirtschaftsumfeld variieren. Die anleiheorientierten zugrunde liegenden Fonds können Anleihen von Unternehmen und Staaten sowohl höherer als auch niedrigerer Bonität weltweit umfassen. Das Engagement in Schwellenländern ist jedoch auf 10 % begrenzt. Darüber hinaus kann der Fonds in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Investor regelmäßige Zahlungen bieten, welche sich aus den Zahlungsströmen bestimmter Vermögenspools wie Zinsen und Tilgungen aus Hypotheken und Kfz-Krediten zusammensetzen. Die aktienorientierten zugrunde liegenden Fonds streuen ihre Anlagen über verschiedene Länder, Branchen und Marktkapitalisierungen. Das Engagement in Schwellenländern ist jedoch auf 10 % begrenzt. Der Fonds kann in zugrunden liegenden Fonds anlegen, die in Immobilien investieren.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Anschrift: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon: +353 1 900 8500

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 100
Mischfonds 19
Rentenfonds 89
Sonstige 68

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation