Rücknahme11,70 Ausgabe12,29 Uhrzeit15:18:23 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 0,81 EUR
±0,00% +6,91%
3 Jahre 5 Jahre
1,01 EUR 0,75 EUR
+8,66% +6,42%

Wertentwicklung

Patriarch Classic B&W Glob B

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,79% 5,13%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0191626133
WKN: A0CAV1
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 11,70
Fondsauflage: 22.07.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.11.2019)
11 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.11.2019)
11 Mio. EUR
Fondsmanager: CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,45%
Total Expense Ratio: 2,08%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 19,58
Aktiengewinn (KSTG): 19,28
ATE:1 0,00
VG:2 -0,26
Zwischengewinn: 0,02
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Dachfonds Patriarch Classic B&W Global Freestyle zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Für den Dachfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien, Renten, Mischfonds, Zertifikaten, börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und/oder geldmarktnahen Finanzinstrumenten anlegen. Daneben kann der Fonds direkt in Wertpapieren (wie z.B. Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente investieren. Eine feste Gewichtung einer Assetklasse ist nicht vorgegeben. Zu Absicherungszwecken können Derivate gehandelt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Anschrift: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 56
Rentenfonds 7
Sonstige 9

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation