Rücknahme493,22 Ausgabe508,02 Datum27.09.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,21 CHF 4,03 CHF
-0,04% +0,82%
3 Jahre 5 Jahre
12,43 CHF -0,56 CHF
+2,52% -0,11%

Wertentwicklung

Pic CHF Bds P CHF

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,87% 3,12%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.03.21

Fondsdaten

ISIN: LU0135487659
WKN: A0LCCX
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 493,22
Fondsauflage: 10.02.92
Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.09.2021)
553 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2021)
30 Mio. EUR
Fondsmanager: Ermira Marika
Olivier Hildbrand
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,44%
Total Expense Ratio: 0,64%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,21
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 75,92
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,83
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die auf den Schweizer Franken lauten, erwirtschaften, sowie durch die Anlage von maximal einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei diese letzte Kategorie maximal 20% ausmacht. Mindestens zwei Drittel seines Vermögens lauten auf Schweizer Franken.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Anschrift: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 467 171-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 453
Geldmarktfonds 25
Mischfonds 26
Rentenfonds 329
Sonstige 38

Marktübersicht

Dt. Technik

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