Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität | 4,06% | 2,88% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Fondsdaten
ISIN: | DE000A0RFJ25 |
WKN: | A0RFJ2 |
KVG: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart: | Sonstige [SF] |
Fondsart detailliert: | Absolute Return |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 56,16 |
Fondsauflage: | 15.03.10 |
Fondsalter: | 10 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: --) |
-- Mio. -- |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 21.01.2021) |
771 Mio. EUR |
Fondsmanager: | MEAG-Team |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,90% |
Total Expense Ratio: | 0,97% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 4,13 |
Aktiengewinn (KSTG): | 4,11 |
ATE:1 | 0,00 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,21 |
Ertragsausgleich: | ja |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Anlageziel des Fonds ist ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Konzept zugrunde . Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Ein aktives Risikomanagement stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
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Anschrift: |
18 Oskar-von-Miller-Ring 80333 München Deutschland |
Telefon: | +49 89 24890 |
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