Rücknahme224,23 Ausgabe232,08 Datum21.10.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,64 EUR 51,89 EUR
+0,29% +23,14%
3 Jahre 5 Jahre
127,35 EUR 141,15 EUR
+56,79% +62,95%

Wertentwicklung

Argentum Perf Navigator

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 13,05% 12,10%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.21

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MY0T1
WKN: A0MY0T
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 224,23
Fondsauflage: 19.11.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.10.2021)
96 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.10.2021)
96 Mio. EUR
Fondsmanager: Metzler Asset Management GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 2,81%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 47,14
Aktiengewinn (KSTG): 47,22
ATE:1 0,00
VG:2 -0,23
Zwischengewinn: 1,02
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH
Anschrift: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2104-1414

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Mischfonds 16
Rentenfonds 3

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