Rücknahme53,15 Ausgabe54,74 Datum21.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,31 EUR 7,09 EUR
-0,58% +13,33%
3 Jahre 5 Jahre
-13,40 EUR -7,11 EUR
-25,20% -13,37%

Wertentwicklung

HWB Dachf VeniVidiVici V

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 12,03% 10,48%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.18

Fondsdaten

ISIN: LU0322915462
WKN: A0M117
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 53,15
Fondsauflage: 21.11.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.11.2019)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.11.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,95%
Total Expense Ratio: 3,58%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -34,14
Aktiengewinn (KSTG): -34,11
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des HWB Dachfonds - VeniVidiVici V ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Mischund Geldmarktfonds anlegen. Daneben darf der Fonds bis zu 25% seines Vermögens direkt in Wertpapiere wie insbesondere Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige 41
wertgesicherte Fonds 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation