Rücknahme46,05 Ausgabe47,43 Datum15.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,03 EUR 1,31 EUR
-0,07% +2,84%
3 Jahre 5 Jahre
5,59 EUR 0,39 EUR
+12,13% +0,84%

Wertentwicklung

WI SELEKT D A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,79% 2,50%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.19

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MS7H9
WKN: A0MS7H
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 46,05
Fondsauflage: 03.12.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
15 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,85%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -1,10
Aktiengewinn (KSTG): -2,09
ATE:1 0,00
VG:2 -0,14
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen. Für die hier verfolgte defensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ("Zielfonds") zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ("Multi-Strategy-Ansatz").

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anschrift: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 3282-5100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 10
Sonstige 14

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation